[성하준의 투자 나침반] HJ중공업 / MBN 골드 성하준 매니저

핵심 요약

• [사실] 중동 리스크가 재부각되고 있으나, 동시에 반도체 실적 장세와 AI 슈퍼사이클이라는 내부 상승 동력이 존재합니다. → [의미] 단순한 시장 하락 대응보다는 포트폴리오를 여러 축으로 나누는 전략이 필요한 구간입니다. → [투자자 시사점] 외부적인 요인에도 불구하고 갈 수 있는 시장 상승 동력이 있습니다.
• [사실] 삼성전자와 SK하이닉스가 실적 발표 이후 견조한 흐름을 보이고 있습니다. → [의미] 주도주가 무너지지 않았다는 것은 시장의 추세가 유지되고 있음을 시사합니다. → [투자자 시사점] 외부 요인에도 시장이 상승할 수 있는 동력이 있습니다.
• [사실] 반도체 시장에 대한 기대감 외에 조선업은 수주 잔고와 고마진 선박 수주로 이익 전망치가 상향되고 있습니다. → [의미] 시장 중심의 수급이 아직 조선주로 닿지 못했지만, 좋은 실적을 쌓아가고 있습니다. → [투자자 시사점] 반도체 외에 첫 번째 길로 조선업을 고려할 필요가 있습니다.