[오후의 쟁점] 미국-이란 공습 재개...방산주, 대응 전략은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 외국인이 SK하이닉스, 삼성생명, 삼성화재 등 일부 종목에 집중 매수세를 보이고 있으며, 특히 후성에 강한 순매수세를 나타내고 있습니다. → [의미] 이는 시장 전반의 혼란 속에서도 특정 종목에 대한 긍정적인 투자 심리가 작용하고 있음을 시사합니다. → [투자자 시사점] 후성의 경우 반도체 및 2차전지 소재 관련 모멘텀, 실적 개선 기대감, 외국인 및 기관 수급 동향을 종합적으로 고려할 때 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성이 있습니다.
• [사실] 기관은 HD현대일렉트릭, SK스퀘어, 테스, 심텍 등 반도체 및 전력기기 관련 종목에 주목하고 있습니다. 특히 HD현대일렉트릭은 90만 원대 이탈 시 기관 수급이 유입되는 패턴을 보였습니다. → [의미] AI 산업 성장 및 데이터 센터 확충 관련 데이터 센터 전력 부족, 케이블선 부족 이슈가 전력기기 업종의 실적 개선 기대로 이어지고 있습니다. → [투자자 시사점] HD현대일렉트릭은 고점 대비 상당 폭 조정을 받은 후 기관의 저가 매수 기회를 제공하고 있으며, 7월 실적 발표 시즌을 주목하며 분할 매수 관점에서 접근해 볼 만합니다.
• [사실] 국민 성장 펀드의 해상풍력 투자, 세만금 수상태양광, SK 그룹의 신재생 에너지 사업 재편 등 신재생 에너지 관련 이슈가 부각되고 있습니다. → [의미] 정부 정책 수혜와 더불어 미국향 모멘텀, 공급망 탈중국화 흐름이 신재생 에너지 섹터의 긍정적 전망을 뒷받침합니다. → [투자자 시사점] OCI 홀딩스는 태양광 섹터 내에서 소재 관련주로서 미국향 모멘텀과 대규모 폴리실리콘 관련 수주 소식을 앞두고 있어 분할 매수 관점에서 접근 유효하며, 에너지 저장 장치(ESS) 수요 증가도 기대됩니다.