[마켓 일타강사] 신광섭의 일타 강의 - 두산 / 신광섭 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 네이버는 AI 관련 신임 총리 지명 소식과 함께 반등했으나, 추가 상승보다는 기간 조절이 필요하다. → [의미] 단기적으로는 수익 실현 후 눌림목에서 재공략하는 것이 유리하며, 중장기적으로는 AI 에이전트 관련 데이터센터 보유량 때문에 긍정적이다. → [투자자 시사점] 네이버에 대해 단기 수익을 챙기고, 추후 조정 시 재매수 기회를 노리는 것이 좋다.
• [사실] 현재 증시 고점은 내년 상반기로 예상되며, 15~20% 조정은 일반적이다. → [의미] 현재 반도체 피크론 및 가격 하락 주장은 메이저들의 의도적인 물량 확보 의도로 볼 수 있다. → [투자자 시사점] 구글 TPU 관련 뉴스로 인한 메모리 수요 감소 우려는 과장되었으며, 실제 가격 하락이 없는 점을 고려하면 반도체 대장주 저가 매수 기회로 삼아야 한다.
• [사실] 구글의 TPU 활용으로 인한 메모리 사용량 감소 주장에도 불구하고, DDR5 16GB 메모리 가격 변동이 미미하다. → [의미] 이는 메모리 업황이 2분기 피크론이라는 주장을 뒷받침하기 어렵게 만든다. → [투자자 시사점] SK하이닉스 등 반도체 대장주들은 7월 실적 발표 전까지 관망하며, 오히려 저가 매수 기회를 노리는 것이 좋다.