브로드컴 쇼크·삼전·닉스 급락…롤러코스터 장세 속 AI·반도체·기판 전략ㅣ허반석·김우식·김태성ㅣ더 워룸
롤러코스터 장세 속 MLCC·기판 등 대체 성장주 및 반도체 소부장 매수 관점 유지, 대형 반도체주는 조정 시 접근
현재 시장은 롤러코스터 장세로, 외국인의 매도세와 고환율, 고유가, 고금리로 변동성이 확대되고 있습니다. AI 및 반도체 관련주, 특히 MLCC와 기판 관련주에 주목하며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주는 조정 시 매수 관점을 고려해야 합니다.
핵심 요약
- [사실] 현재 금융투자만 LG이노텍과 삼성전기를 매수하고 있음. → [의미] 기계적인 매수세로, 일반 투자자나 다른 기관의 동참이 부족할 수 있음. → [투자자 시사점] 이러한 수급은 지속 가능성이 낮아 경계할 필요가 있으며, 투신이나 연기금 등 실질적인 투자 주체의 동향을 살피며 접근하는 것이 바람직함.
- [사실] 3월 10일 이후 ETF 자금 유입이 끊김. → [의미] 시장의 전체적인 투자 심리가 위축되었음을 시사함. → [투자자 시사점] ETF 자금 유입이 재개될 때까지는 공격적인 투자보다는 신중한 접근이 필요하며, 자금 흐름 변화를 예의주시해야 함.
- [사실] MLCC, 기판 관련주(FC-BGA, AI 서버용 커패시터, 유리기판 등)에 대한 기관의 매수세가 유입되고 있음. → [의미] 해당 섹터의 성장성과 실적 개선에 대한 기대감이 높음을 나타냄. → [투자자 시사점] 삼성전기 등 관련 기업들의 증설 확대와 수요 대응 본격화 움직임을 주목하며, 병목 현상 확산 가능성을 고려하여 투자 기회를 탐색할 수 있음.
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