상승장은 끝나지 않았다, 순환매 수혜주를 잡아라! #이란 #미국 #트럼프 #국제유가 #FOMC #반도체 #엔비디아 #브로드컴 #반도체소부장 #젠슨황 #2차전지 #금융 #소비
현 조정은 상승장 종료가 아닌 일시적 숨고르기로, 반도체 조정 시 매수하되 환율·지정학적 리스크 해소 대기 후 순환매 확산에 따른 금융·소비 업종 진입 기회를 활용할 것
유창희 유스탁 대표는 현재의 시장 조정을 반도체 업종의 일시적 숨고르기로 판단하며, 상승장이 아직 끝나지 않았다고 주장합니다. 환율 약세와 이란 리스크 등으로 인한 노이즈가 있지만, 삼성전자·SK하이닉스 중심의 순환매가 시장을 지탱하고 있으며, 향후 금융·소비 등 다른 업종으로의 확산 가능성을 제시합니다.
핵심 요약
- 코스피 5% 하락, 코스닥 1000포인트 터치 → 단기 조정이나 과거 조정 후 회복 패턴 반복 → 상승장 종료로 보기 이르며, 조정을 매수 기회로 활용 필요
- 환율 1,540원대 진입, 외국인 매도 강화 우려 → 그러나 삼성전자·SK하이닉스 중심의 선별적 매도로, 시장 전체 매도가 아님 → 6월 말 기준 1,570원대까지 하락 가능하나 일본 금리 인상 시 안정될 전망
- 브로드컴 약보, 베라루빈 HBM 용량 조정 뉴스 → 용량 감소가 아닌 증가율 둔화일 뿐, 공급 타이트 상황 지속 → 초기 버전 이후 업그레이드 버전에서 다시 증량될 가능성으로 인한 과도한 조정
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