[시선집중] 10조 AI 포트폴리오 SI 기업 훈풍 맞은 삼성에스디에스 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] LG전자는 AI 가정용 로봇 모멘텀으로 기관의 집중 매수와 함께 주가가 26% 이상 급등하여 30만 원 선에 근접했습니다. [의미] 이는 로봇 산업에 대한 높은 기대감과 함께, 젠슨 황 방한 및 현대차의 로봇 산업 구체화가 긍정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 또한 1분기 실적 발표로 분기 적자에 대한 불안감이 해소되었습니다. [투자자 시사점] 조정 시 5일선 부근에서 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 유효하며, LG 그룹주 중 LG전자 자체의 가격적인 메리트가 더 높다고 판단됩니다.
• [사실] NAVER는 최근 외국인과 기관의 수급이 들어오면서 AI 사업 진출 및 젠슨 황과의 만남 모멘텀으로 3개월간의 부진을 털고 10% 이상 상승했습니다. 1분기 역대 최대 실적에도 불구하고 주가가 하락했던 과거와는 다른 흐름입니다. [의미] 이는 글로벌 빅테크와의 협력 가능성, 소버린 AI 강자로서의 재평가, 그리고 국방 AI 관련 사업 선정 가능성이 높아졌기 때문입니다. [투자자 시사점] 현재 가격은 부담이 없으며, AI 재평가 및 키 맞추기 장세를 통해 30만 원 이상 상승 가능성이 있습니다. 장기 보유자는 홀딩하며 시장의 재평가를 기다리는 전략이 유효합니다.
• [사실] SKC는 10개 분기 만에 흑자 전환에 성공했으며, 2차 전지 동박 사업과 더불어 유리 기판 사업에 대한 가시성이 높아지고 있습니다. 최근 외국인 수급이 2천억 원 넘게 유입되었습니다. [의미] SKC는 LG이노텍, 삼성전기와 함께 유리 기판 3대 기업 중 하나로, 특히 유리 기판 분야에서 가장 앞서나가고 있습니다. 유리 기판은 열에 강하고 면적이 커 고도화된 패키징이 가능하다는 점에서 게임 체인저로 불립니다. [투자자 시사점] 시장 트렌드인 대형주 위주 장세에서 SK라는 든든한 뒷배를 바탕으로 주도주 후보가 될 가능성이 높습니다. 유리 기판 관련 관심이 다시 부각될 때 상승 탄력을 기대할 수 있습니다.