[마켓 링크] 하반기 포트 다각화 시기...주목할 ETF 전략은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 미국 상무부가 중국의 해외 법인을 통한 AI 칩 확보 우회 경로를 차단하기 위한 새로운 지침을 발표했습니다. → [의미] 이는 중국의 AI 칩 확보를 더욱 어렵게 만들고, 관련 기업들의 매출에 영향을 줄 수 있습니다. → [투자자 시사점] 엔비디아 및 말레이시아, 동남아 데이터 센터 투자에 대한 우려가 제기되지만, 이는 미국이 중국에 대한 제재를 더욱 촘촘히 하고 있음을 보여줍니다.
• [사실] 엔비디아가 처음으로 CPU 칩이 탑재된 AI PC를 선보이며 PC 시장으로 영역을 확장하고 있습니다. → [의미] 이는 암(ARM) 아키텍처를 채택하여 인텔 및 AMD 중심의 PC 시장에 도전장을 내민 것으로, 장기적으로 메모리 수요 증가에 기여할 수 있습니다. → [투자자 시사점] 삼성전자와 SK하이닉스의 수혜가 기대되나, 높은 PC 가격으로 인한 보급 속도는 변수가 될 수 있습니다.
• [사실] 5월 코스피가 두 달 연속 30% 내외의 강한 상승세를 보이며 새로운 시대를 열었으나, 피로감에 대한 우려도 존재합니다. → [의미] 6월 초 글로벌 AI 행사에 대한 기대감이 공존하며 시장은 혼조세를 보일 수 있습니다. → [투자자 시사점] NH투자증권은 AI 밸류체인 전략 유효성을, 대신증권, 유안타증권, 메리츠증권은 반도체 외 저평가 업종의 반등을 전망하므로, 6월에는 반도체 외 다른 업종에도 관심을 둘 필요가 있습니다.