[오경안] 기판, 메모리와 함께 길게 갑니다 #정경민 #Shorts

핵심 요약

• [사실] 대형 기판 종목(LG이노텍, 삼성전기)의 밸류에이션이 많이 찼다는 인식이 있음. → [의미] 하지만 시장 수급으로 인해 상승 흐름이 계속 나타나고 있음. → [투자자 시사점] 반도체 소부장을 부품 관점에서 볼 때, 기판 섹터가 대장 섹터라고 볼 수 있으며, 특히 범용성 높은 기판 종목에 주목할 필요가 있음.
• [사실] 콘덴서 섹터에서 사마콘덴서와 같은 범용성 높은 종목들이 단기간에 50% 상승하는 현상이 나타남. → [의미] 이는 대형 종목이 상승하면 연관된 범용성 높은 종목들도 함께 상승하는 경향을 보여줌. → [투자자 시사점] 기판 섹터에서도 이러한 현상이 꾸준히 나타날 가능성이 있으며, 대형 종목이 부담스러운 투자자는 범용성 높은 종목으로 우회하는 전략이 유효할 수 있음.
• [사실] 기판 섹터는 메모리 반도체 사이클 끝까지 함께 갈 것으로 전망됨. → [의미] 단기적인 시세 차익보다는 장기적인 관점에서 접근해야 함. → [투자자 시사점] 성급하게 매매하기보다는 길게 가져간다는 아이디어로 접근하는 것이 중요함.