[성하준의 투자 나침반] 클로봇 / MBN 골드 성하준 매니저

핵심 요약

• [사실] 최근 외국인 투자자들이 반도체 대장주에 대한 기록적인 매도세를 보이고 있으며, 연기금 리밸런싱에 대한 공포감이 시장에 영향을 주고 있다. → [의미] 이는 일부 투자자들이 주도주를 덜어내고 소외주를 담아야 하는지에 대한 고민을 깊게 하고 있음을 시사한다. → [투자자 시사점] 하지만 국민연금의 국내 주식 비중 결정에 대한 경계감이 이미 시장에 일부 반영되었으므로, 결과 발표를 보고 움직여도 늦지 않다는 의견이다. (00:00)
• [사실] 현재 시장은 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 종목에 쏠리는 장세이며, ADR 지표나 RSI 지표상 과매수 구간은 아니다. → [의미] 이는 상승 종목 대비 하락 종목 수가 많고, 지수를 끌어올린 대형주 외에 흐름을 이어가지 못하는 종목도 많다는 것을 의미한다. → [투자자 시사점] 따라서 국민연금 관련 이벤트 이후 주가 변동성을 지켜보며 납폭과대주에 대한 반발 매수 시점을 고려하는 것이 유리하며, 삼성전자와 SK하이닉스의 차익 매도를 예상하고 후발 주자를 미리 찾아두는 것이 좋다. (01:00)
• [사실] 반도체가 쉬어가는 동안 현대차, 기아차, 로봇 관련주, 그리고 LG엔솔 수주 소식에 따른 에코프로 등이 상승하며 수급 이동이 포착되고 있다. → [의미] 이는 시장의 관심이 기존 주도주에서 새로운 성장 동력을 가진 섹터로 이동하고 있음을 보여준다. → [투자자 시사점] 자동차주는 환율 효과, 주주 환원 기대감, 친환경차 점유율 상승 등 긍정적인 요인이 있으나, 로봇 모멘텀이 더 큰 상승을 견인할 것으로 예상된다. 2차전지는 에너지 저장 장치(ESS)라는 신성장 동력을 바탕으로 LG 에너지 솔루션의 수주가 실제 실적으로 이어질 경우 강한 흐름을 보일 수 있다. 따라서 포트폴리오에 로봇과 2차전지 섹터 비중을 확보하는 것이 중요하다. (03:00)