코스피, 코스닥 신고가에서 대응 전략(f. 반도체, 기판, 건설, 로봇, AI, MLCC) #여인수 #선택과집중 #토마토TV

핵심 요약

• [사실] 이란에서 미합의에 대한 긍정적인 소식이 들려오고 있음 → [의미] 이는 국제 유가 및 금리 하락으로 이어져 새로운 상승 랠리의 가능성을 열 수 있음 → [투자자 시사점] 시장의 중심 변화 축에 주목하고, 5월 말~6월 초에는 코스피의 단계적 분할 매도 관점을 유지하는 것이 유리합니다.
• [사실] 코스피는 5월 말~6월 초에 걸쳐 단계적 분할 매도가 권유됨 → [의미] 이란 관련 호재가 국제 유가 및 금리 하락으로 이어져 상승 랠리가 시작될 수 있지만, 금리 인상 가능성이 높아질 경우 7-8월 급락 위험도 있음 → [투자자 시사점] 시장의 변화 축을 주시하며, 코스피는 분할 매도 관점으로 접근하고, 반도체, 기판, 조선주 등 주도 업종에 대한 비중 조절이 필요합니다.
• [사실] 코스닥 시장에 국민 성장 펀드가 조성되고 추가 판매될 예정임 → [의미] 코스닥 시장 부양 의지가 확인되며 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있음 → [투자자 시사점] 단기 고점 형성 가능성에 유의하고, 펀드 효과는 소수 종목(코스닥 50, 바이오, 2차전지 등)에 집중될 것이므로 '선택과 집중' 전략을 유지해야 합니다.