[신광섭 Time] 이수페타시스 삼성SDI 엔비디아

핵심 요약

• [사실] 이수페타시스가 SK하이닉스의 AI 서버용 차세대 메모리 '소캠2' 양산 및 엔비디아의 차세대 GPU '베라루빈' 적용 소식으로 신고가를 돌파함. → [의미] 대량 생산 케파 확대로 인한 직접적인 수혜 기대감 증폭. → [투자자 시사점] 15~16만원 전고점까지 홀딩하며 보유 관점 유지.
• [사실] 삼성SDI가 벤츠에 10조원 규모의 차세대 고성능 배터리를 공급할 것으로 알려졌으며, AWS 등 빅테크의 데이터센터향 ESS 공급 기대감도 있음. → [의미] 2차전지 섹터의 훈풍과 함께 신규 대규모 수주 모멘텀 확보. → [투자자 시사점] 50만원선이 깨지더라도 추가 매수 기회로 삼아 계단식 상승을 기대하며 78~79만원까지 보유 관점 유지.
• [사실] 엔비디아는 뚜렷한 개별 호재 없이 숏 스키즈 현상이 나타나고 있으며, 78%의 높은 영업이익률(CFRROI)을 기록하고 있음. → [의미] 단기적인 숏 커버링과 함께 견조한 펀더멘탈을 바탕으로 한 상승 여력 보유. → [투자자 시사점] 210달러 전고점 돌파 여부 확인 후, 단기 눌림목 발생 시 추가 매수를 통해 장기적으로 3~400달러까지 보유 관점 유지.