8000의 환희를 뒤로 한 낙폭 확대(F.#한화손해보험#티엠씨)/추천#실리콘투#에스앤디/상담#보성파워텍#우림피티에스#TCC스틸#F&F#SKC#화신#한미사이언스#롯데에너지머티리얼즈

핵심 요약

• [사실] 현재 미국 국채 금리가 상승하며 금리 상승 내러티브가 작용하고 있으며, 이는 시장 투심 위축으로 이어져 기존 주도주들의 하락을 야기하고 있다. → [의미] 이러한 매크로 환경에서 보험주는 고객 보험료를 채권 중심으로 운용하여 금리 상승 시 이자 수익 증가라는 수혜를 볼 수 있다. → [투자자 시사점] 7월 세제 개편안에 보험주 관련 내용이 포함될 가능성이 있어 7월 전까지 보험주를 주목할 필요가 있다.
• [사실] TMC는 과거 암페놀향 광통신 케이블 공급 계약 이슈 당시에도 상한가를 기록한 이력이 있으며, 이번에는 미국 AI 인프라 전문기업에 110억 규모의 단일 광케이블 공급 계약을 체결하며 상한가를 기록했다. → [의미] 과거 사례와 유사한 규모 이상의 공급 계약이 주가 상승의 모멘텀으로 작용했다. → [투자자 시사점] TMC는 20일선 안착 여부를 확인하며 추세 전환을 지켜볼 필요가 있다.
• [사실] 보성파워텍의 현재 평단가는 14,800원으로 다소 높은 편이며, 원전 테마주는 시장 지수가 좋아야 모멘텀을 받을 수 있다. → [의미] 현재 시장의 불안정성과 매크로 변수 안정화 필요성을 고려할 때, 포트폴리오 교체보다는 추가 매수를 통한 평단가 관리가 유리하다. → [투자자 시사점] 추가 매수를 통해 평단가를 낮추고 5월 매크로 이슈가 잠잠해질 때까지 홀딩하는 전략이 고려될 수 있다.