리튬 바닥 끝났다... 2차전지 ‘턴어라운드 신호’ㅣ 박정언 캐스터

핵심 요약

• [사실] 탄산 리튬 가격이 kg당 10달러 안팎에서 19.3달러로 약 두 배 상승했으며, 중국 내 현물 가격도 연초 대비 40% 급등했습니다. → [의미] 리튬 공급 불안 심화 및 에너지 안보를 위한 전기차/ESS 수요 증가가 복합적으로 작용한 결과입니다. → [투자자 시사점] 2차전지 소재 업체들의 2분기부터 판가 반영을 통한 수익성 개선이 기대됩니다.
• [사실] JP모건은 국내 배터리 3사의 미국 규제당국 공급망 검증 완화 요청에 주목하며, 중국산 광물 사용이 자유로워지면 일부 소재 업체는 부담이 될 수 있다고 분석했습니다. → [의미] 이는 배터리 셀 업체들의 협상력 우위를 강화시킬 수 있습니다. → [투자자 시사점] JP모건은 삼성SDI와 LNF를 선호하며, 포스코홀딩스는 중립, 에코프로비엠과 포스코퓨처엠은 비중 축소 의견을 제시했습니다.
• [사실] 1분기 한국을 찾은 외국인 관광객은 역대 최대치를 기록했으며, 특히 의료 관광객의 1인당 소비액이 110만 원으로 최대치를 경신했습니다. → [의미] K-뷰티 및 의료 미용 시장의 성장 동력이 강화되고 있습니다. → [투자자 시사점] 클래시스, 휴젤 등 관련 종목들이 외국인 관광객 증가라는 확실한 모멘텀을 바탕으로 주가 상승세를 보이고 있으며, 하반기 실적 개선이 기대됩니다.