실적+성장 둘 다 잡았다... 다음 2배 후보는? ㅣ오현진 키움증권 연구원 ㅣ김치형 앵커
DKT와 GNBS에코는 성장 모멘텀과 실적 개선이 기대되는 유망 종목으로, 현재 주가 수준에서 분할 매수 접근을 고려할 만합니다.
코스닥 시장은 변동성 장세를 벗어나 펀더멘털과 수급 개선에 힘입어 종목별 차별화 장세로 전환될 것으로 전망됩니다. 특히 DKT는 스마트폰 부품 사업을 넘어 전장 및 로봇 사업으로의 확장을 통해, GNBS에코는 인도 태양광 시장 성장과 차세대 태양전지 기술 대응을 통해 큰 폭의 실적 성장과 밸류에이션 확장이 기대됩니다.
핵심 요약
- [사실] 코스닥 시장이 전쟁 및 변동성 국면을 지나 펀더멘털 중심의 종목장으로 전환되고 있음 → [의미] ETF 자금 유입 등 수급 환경이 개선되며 저평가된 성장주에 대한 관심이 높아짐 → [투자자 시사점] 지수보다는 개별 종목의 펀더멘털과 성장성을 분석하여 선별 투자하는 것이 중요함.
- [사실] DKT는 모회사 BH의 자회사로 스마트폰 부품(FPCA)을 납품하지만, 전장 사업(차량용 OLED, 충전 모듈)과 로봇 사업(로봇용 충전 모듈, 휴머노이드 FPCA)으로 사업 확장을 진행 중임 → [의미] 신규 사업 확장으로 2025년 매출 5,000억, 2026년 7,000억 및 이익 레버리지 효과를 기대할 수 있음 → [투자자 시사점] 단순 모바일 부품 회사를 넘어 로봇 및 전장 섹터의 성장성을 고려한 투자 매력 보유.
- [사실] GNBS에코는 스크러버 기반 친환경 공정 장비 기업으로, 특히 인도 태양광 시장 투자 확대와 차세대 이종접합(HJT) 태양전지 기술 성장에 따른 수혜가 예상됨 → [의미] 인도 태양광 시장의 성장과 중국 M사와의 협력을 통한 HJT 스크러버 시장에서의 경쟁 우위 확보 → [투자자 시사점] 신규 시장 개척 및 차세대 기술 선점으로 중장기 성장성과 밸류에이션 리레이팅 가능성 보유.
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