S&P500 전고점 눈앞, 이제부터 본격 상승장?ㅣ아이온큐 연일 폭등, 엔비디아 아이싱이 뭐길래ㅣ손석우ㅣ윤진ㅣ김태성
전쟁 리스크 해소 + 실적 시즌으로 복귀한 시장에서 ASIC 반도체 기업(브로드컴, 마벨)과 양자컴퓨터 실적주(아이온큐)에 대한 매수 관점 유지, 나스닥 조정 시 기술주 매수 기회로 활용
전쟁 리스크 해소와 실적 시즌이 겹치면서 미 증시가 강한 상승랠리를 이어가고 있으며, S&P500이 전고점을 눈앞에 두고 있다. 범용 GPU 중심에서 하이퍼스케일러 기업들의 맞춤형 ASIC 칩 수요로 시장 구조가 변화하면서 브로드컴, 마벨 등 ASIC 반도체 기업과 반도체·HBM 기업들이 새로운 수익 성장 축으로 부상하고 있다. 양자컴퓨터 영역에서도 AI와의 협업을 통해 스토리에서 실제 매출 단계로 전환되는 아이온큐에 주목할 시점이다.
핵심 요약
- [사실] 나스닥이 11거래일 연속 상승 중이며 S&P500도 최고치 근접 → [의미] 전쟁 리스크 해소 후 기업 실적과 성장성에 시장이 집중 → [투자자 시사점] 기술주 중심의 상승장이 당분간 지속될 가능성 높음
- [사실] 미국의 전략적 목표(이란 핵심 인력 제거, 유가 상승, 중동 공급 통제)가 상당 부분 달성됨 → [의미] 미국이 현 상태에서 더 이상 전쟁을 장기화할 이유가 없음 → [투자자 시사점] 지정학적 리스크 해소로 시장 변동성 축소 기대
- [사실] 과거 미국→아시아로의 자금 이동이 현재 아시아→미국으로 역류 중 → [의미] 아시아 과상승 조정과 미국 테크의 저평가 해소 동시 진행 → [투자자 시사점] 미국 기술주 복귀 랠리에 올라탈 필요
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