반도체주, 방산주, 증권주 | 다음주 사도 될까? 팔아야 할까｜넥스트시그널｜함정남｜박창윤

핵심 요약

• [사실] 금주 증권주, 삼성증권을 필두로 유한타증권, 미래에셋증권 등이 상승하며 상승률 2위를 기록했다. → [의미] 거래대금 급증 및 해외 IB와의 협력을 통한 수익 다변화 가능성으로 인해 증권주의 매수 여력이 높아졌다. → [투자자 시사점] 현재 충분히 매수해도 괜찮은 시점이며, 키움증권도 코스닥 상승 시 동반 상승 가능성이 있어 주목할 만하다.
• [사실] 반도체주는 이번 주 17% 급등하며 상승률 3위를 기록했다. → [의미] LTA(Long Term Agreement) 체결을 통한 구조적 성장 국면 진입으로 밸류에이션 재평가 가능성이 있으며, 고객별 가격 차별화로 수익률 개선이 기대된다. → [투자자 시사점] 단기 이격과 파업 불확실성으로 인한 일부 현금화는 고려할 수 있으나, 장기적인 관점에서 50만 전자, 300만 하이닉스 목표는 유효하다.
• [사실] 방산주는 이번 주 하락률 1위를 기록했다. → [의미] 종전 기대감 약화 및 시장의 관심이 AI 등 다른 섹터로 쏠리면서 투자 심리가 위축되었다. → [투자자 시사점] 대장주인 LIG넥스원의 실적 발표 이후에도 주가가 부진한 흐름을 보이는 등 당분간 쉬어갈 가능성이 높아 보인다.