[김준호·김태윤의 일발장전] 이오테크닉스·케이씨텍 / 김준호·김태윤의 일발장전 / 매일경제TV

핵심 요약

• 미군이 호르무즈 해협을 역봉쇄하며 이란의 협상력을 약화시키고, 중국 유조선까지 통제해 이란 원유 수송 재개를 압박하고 있습니다. → 중동발 지정학적 리스크 완화는 시장의 불확실성 해소로 작용하며, 글로벌 증시 상승의 촉매 역할을 합니다. 특히 유가 급등에도 증시가 버티는 모습은 빅스(VIX) 지수 고점 형성 신호로 해석될 수 있습니다. → 지정학적 리스크 감소는 투자 심리 개선에 긍정적이나, 미중 정상회담 연기 가능성 등 변수는 지속적으로 주시해야 합니다.
• 필라델피아 반도체 지수 반등, 삼성전자 및 SK하이닉스에 외국인 순매수 4조원 이상 유입, 월스트리트 저널에서 메모리 슈퍼사이클이 2028년까지 지속될 것이라는 전망이 나왔습니다. → 반도체 업황의 강력한 회복세가 이어지고 있으며, 특히 HBM(고대역폭 메모리)을 넘어 HBF(고대역폭 플래시 메모리) 기술이 부각되면서 관련 국내 소부장 기업들의 수혜가 예상됩니다. → 반도체 산업 전반에 대한 긍정적 전망이 유효하며, 특히 삼성전자, SK하이닉스 및 핵심 장비·소재 공급 기업들(소부장)에 대한 지속적인 관심과 투자가 필요합니다.
• 이오테크닉스는 국내 레이저 마커 글로벌 1위 기업으로 HBM4 및 HBF 시장 급성장의 핵심 수혜주이며, 케이씨텍은 랜드(NAND) 고단화 및 HBF 표준화 관련 CMP/세정 장비 및 소재 공급 기업입니다. → AI 인프라 투자 확대와 HBM, HBF 양산 증가에 따라 웨이퍼 투입량 증가와 공정 기술 고도화가 요구되며, 이는 이오테크닉스와 케이씨텍의 매출 성장으로 직결될 것입니다. 이들의 독점적 기술력과 시장 지위가 강점입니다. → 두 종목 모두 현재 신고가 부근이지만 추가 상승 여력이 충분하다는 관점이며, 코스닥 시장 활성화 대책의 패시브 자금 유입 수혜도 기대할 수 있습니다. 전문가들은 조정 시 분할 매수 전략을 권고합니다.