[성하준의 투자 나침반] 유니셈 / MBN 골드 성하준 매니저

핵심 요약

• 미국과 이란 간 핵 협상 가능성 제기로 전쟁 리스크 완화 기대감이 시장에 반영되고 있음. → 시장 불확실성이 감소하며 투자 심리가 개선되는 신호로 해석됨. → 지정학적 리스크로 인한 위축보다는 리스크 해소 이후의 시장을 기대하며 중심이 될 종목들을 선별적으로 추적해야 함.
• 미국 시장에서 오라클, 마이크로소프트 등 소프트웨어 기업과 마이크론, 브로드컴 등 반도체 기업들이 동반 상승하고 있음. → 시장 주도권이 AI 중심으로 이동하고 있으며, 광통신이 AI 인프라의 핵심 섹터로 부상하고 있음을 의미함. → 광통신 관련주는 단기 변동성이 높지만, 중장기적인 인프라 투자 기대감이 크므로 눌림목에서 중장기 전략으로 접근하는 것이 유효함.
• 지난 4월 6일 추천했던 네오셈(253590.KQ, SSD 검사장비)이 목표가에 빠르게 도달했으며, 삼성전자/SK하이닉스의 실적 기대와 샌디스크 목표가 상향 등으로 검사장비 수요 증가 기대가 지속되고 있음. → SSD 시장 성장에 따른 검사장비 섹터의 강력한 수혜가 이어지고 있음을 확인. → 네오셈의 2차 목표가를 22,000원으로 상향 조정하며 기존 보유자의 지속적인 보유 및 대응 관점을 제시.