[투자뉴스7 브리핑] SK하닉-샌디스크 동반 랠리 시선은 HBF, 낸드주 탑픽은? LS일렉트릭 후발주 '이 종목' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 미국과 이란 간 비공식 접촉 및 2차 대면 협상 준비 소식, 이란의 우라늄 농축 포기 검토 등으로 유가가 진정되고 국채 금리가 하락했습니다. → 중동 지정학적 리스크가 완화될 것이라는 시장의 기대감이 커지며 위험자산 선호 심리가 회복되고 있음을 시사합니다. → 불확실성 감소로 증시의 상승 탄력이 확대될 수 있으므로, 단기 변동성보다는 추세적 상승에 주목하는 전략이 유효합니다.
• 세계 최대 자산운용사 블랙록이 미국 주식 투자 의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 조정했습니다. 이란 전쟁의 영향이 제한적이며 S&P 500 기업의 1분기 이익 증가율이 IT 업종의 폭발적 성장(45%)에 힘입어 19%에 달할 것으로 전망했습니다. → 거대 자산운용사의 긍정적인 전망은 시장의 강세 뷰를 더욱 강화하고 있으며, AI 관련 IT 업종의 실적 성장이 증시를 견인할 핵심 동력임을 보여줍니다. → 기술주 중심의 시장 강세가 지속될 것으로 예상되므로, 실적 호조가 예상되는 AI 관련 대형 기술주 및 IT 섹터에 대한 관심을 유지해야 합니다.
• SK하이닉스의 높은 실적 기대감(D램 현물 가격 숨고르기에도 2분기 계약 가격 63% 상승 전망)과 샌디스크의 나스닥100 편입 확정 및 HBF(NAND 기반 고대역폭 메모리) 관련 협업 기대감으로 반도체 소부장까지 온기가 확산되고 있습니다. → AI 시대에는 HBM을 넘어 낸드 기반의 HBF까지 핵심 메모리로 부각되며, 전체 반도체 생태계의 동반 성장이 기대됩니다. 삼성전자 역시 낸드에서 12조 수익을 올렸다는 분석이 있습니다. → 반도체 업황 회복이 단순 D램/HBM에 그치지 않고 낸드 및 관련 소부장 기업으로 확장될 가능성이 높으므로, 해당 종목들에 대한 투자 검토가 필요합니다.