[고래사냥] '한솔테크닉스·PS일렉트로닉스·핑거·코스맥스!' 내일장 고래 종목은?!' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 미국과 이란 간 전쟁 위기 고조 및 국제가격 100달러 돌파, 환율 급등으로 장 초반 불안 심리 확대 → 지정학적 리스크가 시장에 단기적인 변동성을 유발했으나, '트럼프의 한 발 물러설 것'이라는 기대감과 개별 모멘텀에 힘입어 코스닥 중심으로 시장이 잘 버텨냈습니다. → 불확실성이 높은 시기에도 핵심 성장 동력을 가진 섹터와 종목은 반등에 성공할 수 있으므로, 시장의 단기적인 불안감보다는 장기적인 성장 스토리에 집중하는 자세가 필요합니다.
• 젠슨 황 엔비디아 CEO가 광통신을 AI 필수 기술로 지목하며 광통신/광반도체 관련주들이 강한 순환매를 보이고 있음 → AI 시대의 핵심 인프라 기술로 광통신 및 광반도체가 부각되며, 관련 기업들의 실적 및 주가 상승 기대감이 커지고 있습니다. 특히 삼성전자의 실리콘 포토닉스 파운드리 공식 선언은 이 분야의 성장 동력을 더욱 강화할 것입니다. → 테마성 부실주보다는 실질적인 기술력과 사업성을 갖춘 '찐수혜주'를 선별하여 투자하고, 유리기판 및 HBM 등 차세대 기술 동향을 꾸준히 주시해야 합니다.
• 삼성전자가 올해 예상 영업이익 전망치 대비 저평가 상태이며, 자사주 매입을 진행하고 있음 → AI 인프라 투자로 인한 반도체 수요가 장기적으로 지속될 것으로 예상되며, 현재 주가가 실적 대비 저평가되어 있다는 분석이 나오고 있습니다. 삼성전자가 전 세계 유일하게 패키징부터 파운드리까지 실리콘 포토닉스 기술을 확보하고 있다는 점이 강점입니다. → 삼성전자는 반도체 슈퍼사이클과 AI 인프라 투자 확대의 핵심 수혜주로, 장기적인 관점에서 매수 포지션을 유지하거나 조정 시 매수 기회로 활용할 수 있습니다. 목표가는 엔비디아 PER과 비교 시 상당한 상승 여력이 존재합니다.