[투자의 눈] 삼성전자 SK하이닉스 대한광통신 / 산일전기 LS마린솔루션 두산에너빌리티/POSCO홀딩스 한국피아이엠/파마리서치 아모레퍼시픽/유창희 대표, 김태성 본부장/매일경제TV

핵심 요약

• [사실] SK하이닉스가 장중 10% 이상 급등하며 시가총액 1천조원을 돌파했고, 삼성전자와 함께 외국인 투자자들의 매수세가 유입되고 있다. → [의미] 이는 반도체 슈퍼 사이클이 지속되고 있음을 시사하며, 코스피 지수의 상승 추세가 이어질 가능성을 높인다. → [투자자 시사점] 외국인 수급 흐름이 긍정적으로 유지된다면 시장의 상방은 여전히 열려 있다고 판단할 수 있다.
• [사실] 삼성전자의 노조 리스크와 씨티그룹의 목표 주가 하향 리포트가 나왔지만, 김태성 본부장은 이를 삼성전자만의 개별 이슈로 보고 있다. → [의미] 노조 이슈가 주가에 변동성을 줄 수 있지만, 반도체 기술 및 수익성이라는 펀더멘탈에는 영향이 없으며, 오히려 SK하이닉스로 수급이 쏠리는 반사 이익이 발생할 수 있다. → [투자자 시사점] 반도체 섹터 전반에 대한 큰 걱정보다는 수급 흐름을 최종 마감까지 지켜보고, 단기 차익 매물이 나온다면 조정 시 매수 기회를 노리는 것이 좋다.
• [사실] 대한광통신, 산일전기 등 전력 인프라 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 특히 산일전기는 변압기 쇼티지 현상에 따른 수혜를 받고 있다. → [의미] 변압기 시장의 공급 부족으로 인해 관련 기업들의 실적 개선 기대감이 높아지고 있으며, 이는 후발 주자들의 상승으로 이어지고 있다. → [투자자 시사점] 실적이 쌓이고 있는 기업들에 주목하며, 가격 조정이나 기간 조정을 활용한 모아가는 전략이 유효하며, ESS 관련주로는 한중 NCS를, 변압기 및 고압 케이블 관련으로는 S&T중공업을 고려해 볼 수 있다.