[🔴04/07 #당잠사] 美·이란 협상 주시 | 트럼프 “상당한 진전...최종 데드라인 내일” | 이란 “영구 종전만 수용” | #애플 #아마존 #마이크론

핵심 요약

• 미국과 이란 간 휴전 및 종전 협상이 진행 중이나, 트럼프 대통령의 최후 통첩과 이란 에너지 시설 타격 계획 소식으로 긴장감이 고조되고 있습니다. → 지정학적 리스크가 여전히 시장의 주요 불확실성 요인으로 작용하며, 유가 및 원자재 가격에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. → 투자자들은 중동 정세 변화를 면밀히 주시하며, 유가 변동에 민감한 에너지 관련주나 방어주 투자 전략을 고려해야 합니다.
• 미국 3대 지수는 소폭 상승 마감했으며, 3월 ISM 서비스업 PMI는 예상보다 낮았지만 21개월 연속 확장세를 유지했습니다. → 시장은 고유가, 고금리, 고리스크 환경에 적응하는 모습을 보이고 있으며, 기업 실적 가이던스 상향 조정 비율이 높아 투자 심리가 개선되고 있습니다. → 단기적인 매크로 불확실성에도 불구하고 시장의 펀더멘털은 견조함을 유지하고 있으므로, 저점 매수 기회를 탐색할 필요가 있습니다.
• 엔비디아는 HBM4 공급 지연으로 생산 목표를 하향 조정했으나, 키뱅크는 비중 확대 의견과 목표 주가 275달러를 유지했습니다. 마이크론은 DRAM과 낸드 가격 급등으로 키뱅크가 목표 주가를 600달러로 상향 조정했습니다. → AI 수요 기반의 반도체 업황 회복은 견조하나, HBM 공급망 차질은 단기적인 생산에 영향을 미 미치고 있습니다. 메모리 반도체 시장은 가격 상승으로 높은 수익성 개선이 기대됩니다. → AI 핵심인 HBM 수요는 여전하므로, HBM 공급망의 핵심인 메모리 반도체 기업(예: 마이크론)에 대한 관심이 유효합니다.