전쟁으로 조정 받은 종목 중심 강력 보유! 이후 모멘텀을 대비하라!(F. 반도체 소부장·건설 인프라·바닥권 바이오) #여인수 #선택과집중

핵심 요약

• 시장은 중동 지정학적 변수 경계보다는 다가올 모멘텀과 가격 매력에 초점을 맞추고 있습니다. → 전쟁 관련 악재는 이미 주가에 선반영되었으며, 투자 심리가 회복되어 저점 매수 기회로 인식됩니다. → 불확실성에 대한 과도한 대응보다는 저가 매수 기회를 활용하여 포트폴리오를 구축하거나 강화할 시점입니다.
• 삼성전자 주가는 하방 경직성을 보이고 있으며, SK하이닉스가 단기적으로 더 우세한 흐름을 보입니다. 또한 중소형 반도체 소부장(PCB, 소재주) 종목들이 순환 상승하며 수익률 게임을 주도하고 있습니다. → 대형 반도체주는 안정적인 흐름을 유지하되, 높은 수익률을 위해서는 중소형 소부장 종목으로의 확산이 예상됩니다. → 삼성전자나 SK하이닉스 조정 시 매수 기회이며, 심텍, 기가비스, 대덕전자 등 PCB 관련주나 리노공업, 코미코, 한솔아이원스 등 핵심 소부장 종목의 가격 조정을 활용한 매수를 고려해야 합니다.
• 건설 및 인프라 구축 관련주는 전쟁 변수에도 불구하고 전후 복구 모멘텀 기대감으로 견조한 흐름을 보이고 있습니다. DL이앤씨, 현대건설기계, 전진건설로봇 등이 언급되었으며, 철강(POSCO홀딩스) 및 화학 섹터까지 움직임이 확산되고 있습니다. → 지정학적 리스크보다 장기적인 복구 및 재건 수요가 더 크게 반영되고 있으며, 관련 산업 전반으로 긍정적인 파급 효과가 나타나고 있습니다. → DL이앤씨 등 건설주 조정 시 매수 관점을 유지하고, 현대건설기계, 전진건설로봇과 같은 건설 기계주는 물론, POSCO홀딩스와 같은 철강주도 긍정적으로 보며 강력 보유해야 합니다.