[투자의 눈] 삼성전자 SK하이닉스 대한광통신/LS ELECTRIC 산일전기 LIG넥스원/에이피알 실리콘투 리가켐바이오/현대차 로보티즈/유창희 대표, 김태성 본부장 / 매일경제TV

핵심 요약

• SK하이닉스가 실적 발표를 앞두고 외국인 수급 유입과 함께 100만닉스를 재탈환했으며, 4월 반도체 수출도 호조를 보였습니다. → 반도체 업황 회복과 AI 수요 증가에 따른 실적 개선 기대감이 시장에 반영되고 있습니다. → SK하이닉스와 삼성전자 모두 추가 급락이 없다면 역사적 신고가 갱신 가능성이 있으며, 조정 시 분할 매수 전략이 유효합니다.
• 샌디스크와 웨스턴 디지털이 HBF(Hybrid Bonding Flash) 기술을 공개하며 랜드 관련 종목들이 강세를 보였고, 김태성 본부장은 이오테크닉스(장비)와 하나머티리얼즈(소재), 유창희 대표는 TCK를 추천했습니다. → HBM에 이어 HBF가 차세대 메모리 기술로 부상하면서 랜드플래시 장비 및 소재 기업들의 중장기적인 수혜가 예상됩니다. → 랜드 관련 장비주(이오테크닉스)와 소재주(하나머티리얼즈, TCK)에 대한 관심이 필요하며, 특히 TCK는 랜드 매출 비중이 높고 진입 장벽이 높아 안정적인 성장이 기대됩니다.
• AI 인프라 투자 확대 기대감으로 대한광통신 등 광통신 통신장비주들이 단기 급등하며 밸류에이션 부담이 커졌습니다. → 실리콘 포토닉스와 6G 투자 확대 기대감이 선반영되어 주가가 과열 양상을 보이고 있습니다. → 현재 밸류에이션상 고점 부담이 크므로, 신규 접근은 매우 신중해야 하며, 기존 보유자는 대장주들의 시세가 꺾이는 신호(윗꼬리 + 대량 거래 음봉)가 나올 경우 위험 관리가 필요합니다.