📕"내일 오전, 대한민국 1위 기업 '211조' 전쟁 시작! 빅테크들이 물량 달라고 줄 서기 시작한 결정적 이유

핵심 요약

• 삼성전자의 잠정실적 발표를 앞두고 시장은 40조~50조원대의 역대급 영업이익을 기대하고 있습니다. → 반도체 쇼티지, HBM4 주도권, 고환율 수혜 등 반도체 업황 회복이 가속화되고 있음을 시사합니다. → 단기 차익 매물 출회 가능성이 있으나, 빅테크와의 3년 이상 장기 공급 계약이 이익 안전판 역할을 하므로 장기적 관점에서 보유하거나 조정 시 추가 매수하는 것이 좋습니다.
• 산일전기는 AI 데이터센터 수혜주로 부각되었으나, 대표이사 배우자의 대규모 블록딜로 주가가 급락했습니다. → 단기적인 수급 악재로 인한 하락이지만, 산일전기는 고부가가치 특수 변압기 시장에서 35%의 압도적인 마진율을 보유한 독보적인 경쟁력을 가지고 있습니다. → 과거 알테오젠 사례처럼 블록딜 악재 해소 후 주가 회복 및 고점 돌파 가능성이 있어, 현재 시점은 포트폴리오 편입을 고려할 만한 매수 기회입니다.
• 알테오젠은 최근 코스닥 시총 1위 경쟁에서 밀려나고 2024년 하반기 가격 수준까지 주가가 하락했습니다. 그러나 최근 한 분기에 두 건의 라이센스 아웃(L/O)이 발생했습니다. → 과거의 영광은 아니지만, FDA 승인 이후 계약 주기가 단축되고 있으며, 기술력이 검증된 바이오텍으로 수급이 이동하는 추세입니다. 현재는 저평가 영역으로 판단됩니다. → 현재 주가는 저평가 수준이므로 지루하더라도 실망할 때가 아니며, 4월 AACR(미국암학회) 등 긍정적 이벤트에 대한 기대감으로 관심 권역에 두는 것이 필요합니다.