낙폭과대주 및 실적주 중심 접근 전략(f/ 반도체·2차전지·로봇·건설·기계·바이오 관심) #박진희 #찐스크리닝 #개장은증권통

핵심 요약

• 미국-이란 간 극적인 휴전 가능성이 언급되며 시장 전반이 상승세를 보이고, 방산주 및 신재생에너지 관련주는 일부 조정을 받았습니다. → 지정학적 리스크 완화는 시장의 투자 심리를 개선하고, 그동안 과도하게 올랐던 방어/테마성 종목의 조정으로 이어졌습니다. → 리스크-온(risk-on) 심리가 확산될 수 있으므로, 경기 회복 수혜주나 성장주에 대한 관심이 필요합니다.
• 호르무즈 해협 재개방 논의 등 유가 안정화 기대감이 커지고 있습니다. → 유가 급등에 대한 우려가 줄어들면서 물가 상승 압력도 완화될 수 있습니다. → 유가 하락으로 인한 비용 절감 수혜주(항공 등)에 긍정적이며, 전반적인 시장의 부담 완화로 기술주에도 기회가 될 수 있습니다.
• 전쟁 종료 시 재건/복구에 대한 기대감으로 기계 및 건설 업종이 강세를 보이고 있습니다. (예: 진성티이씨, 두산밥캣, 현대건설기계, GS건설, 현대건설, 삼성엔지니어링 등) → 지정학적 리스크 해소의 직접적인 수혜주로, 실질적인 수요 증가에 대한 기대가 반영되고 있습니다. → 해당 섹터에 대한 지속적인 관심 유지가 필요하며, 눌림목을 활용한 매수 기회를 모색할 수 있습니다.