상승 조건 이미 갖춰진 시장! #반도체 #전고체배터리 #신재생에너지 #통신장비 #AI데이터센터 #이재필 #투자전략

핵심 요약

• 현재 시장은 옵션 만기와 호르무즈 해협 관련 잡음으로 인해 오락가락한 모습을 보인다. → 단기적인 시장의 변동성은 존재하지만, 이는 일시적인 요철 구간이며 거시적인 시장 방향성을 바꿀 정도의 큰 리스크는 아니다. → 단기적인 시장 출렁임에 일희일비하기보다는 큰 그림을 보고 긴 관점에서 투자 전략을 유지해야 한다.
• 삼성SDI는 ESS 및 전고체 배터리 모멘텀으로 다른 2차전지 종목 대비 강한 상승세를 보이며 신고가를 기록하고 있다. → 삼성SDI는 2차전지 시장의 미래 핵심 기술인 전고체 배터리 분야에서 가장 앞서 있어, 미래 성장 동력을 확실히 확보하고 있다. → 삼성SDI 보유자는 장기 보유 관점을 유지하며, 전고체 배터리 상용화 시 PBR 3.8배 적용 시 목표가 100만 원까지 가능할 것으로 예상되므로 매수 기회도 탐색할 수 있다.
• 2월 경상수지가 231억 달러로 건국 이래 최대치를 기록했으며, 그 1등 공신은 반도체 섹터였다. → 우리나라 핵심 수출 동력인 반도체 업황의 회복세가 명확하게 나타나고 있으며, 이는 국내 경제 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있다. → 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주들이 시장 조정으로 하락할 때마다 차분하게 매수 관점으로 접근하는 것이 유리하다.